Soluciones · Conciliación bancaria
Conciliación bancaria y documentos
Numiqa relaciona movimientos bancarios con documentos para revisar cobros, pagos y diferencias. Puedes vincular cuentas compatibles mediante el flujo disponible de Open Banking y autorizar su consulta. La conciliación requiere documentos y datos revisados; una sugerencia de coincidencia no equivale a ejecutar un pago ni a presentar un impuesto.
Disponible · Última revisión:
La conexión depende de las entidades y cuentas compatibles y de la autorización del titular.
Vincular las cuentas de la empresa
Selecciona una entidad y cuenta compatibles y completa la autorización del titular en el flujo de Open Banking. Comprueba la empresa y el periodo de los movimientos importados. La conexión permite consultar los datos autorizados; la cobertura y las renovaciones del consentimiento dependen de la entidad y del proveedor de conexión.
Relacionar movimientos con documentos
La conciliación contrasta importes y documentación y contempla relaciones entre uno o varios documentos y un movimiento. Abonos, diferencias de divisa y otras incidencias necesitan su tratamiento. Si faltan documentos, deben incorporarse o resolverse en el flujo autorizado antes de considerar preparado el periodo. Las propuestas que requieran confirmación se revisan por un usuario autorizado.
Compartir la revisión con la gestoría
El portal permite consultar información y exportaciones dentro del alcance autorizado para la asesoría. Los datos bancarios y las áreas sensibles tienen permisos propios. Una conciliación revisada ayuda a preparar la administración del periodo; no sustituye el criterio del asesor ni acredita por sí sola la presentación de impuestos.
Preguntas frecuentes
- ¿Funciona con cualquier banco?
- No debe asumirse. Hay que comprobar las entidades y cuentas que admite el proveedor de Open Banking y completar la autorización correspondiente.
- ¿La conexión permite mover dinero?
- El alcance descrito en esta página es la consulta de movimientos y saldos y su relación con documentos. No ofrece iniciación de pagos.
- ¿La IA decide todas las conciliaciones?
- El flujo combina reglas y asistencia según la función activa. Las incidencias y propuestas que necesitan confirmación se revisan con los permisos correspondientes.
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